目 錄
第一部分：桂林市中醫醫院概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：桂林市中醫醫院2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
表十：預算績效自評情況表
第三部分：桂林市中醫醫院2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效自評工作情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林市中醫醫院概況
一、本部門職責
桂林市中醫醫院是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、院前急救為一體的三級甲等中醫醫院。為人民身體健康提供醫療與護理保健服務，負責中西醫醫療與護理、預防、保健、院前急救、公共衛生服務、社區衛生服務、醫學教學、醫學科研、臨床實習教學、中醫類碩士培養、中醫和中西醫結合專業規培生培養、中醫民族醫師承、中醫藥研究開發、中醫養生產業開發、中醫藥治艾滋病、化妝品安全性監測等任務。
二、機構設置情況
本單位內設22個機構：醫院辦公室、黨委辦公室、組織人事科（離退休管理辦公室）、醫務部（醫療糾紛處理辦公室）、教學管理科、科研管理科、醫療質量控制管理科、醫院感染管理科、護理部、財務科、審計科、門診辦公室、醫保科、監察科（紀檢監察室）、信息科、設備科、總務科、保衛科、宣傳統戰科、項目辦、招標辦、公共衛生管理科。
第二部分：桂林市中醫醫院2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
表十：預算績效自評情況表
(此部分另附表格，詳見附件：桂林市中醫醫院2023年度部門決算公開附表)
第三部分：桂林市中醫醫院2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度收入總計82406.5萬元, 與2022年度決算數91234.80萬元相比，減少8828.3萬元，下降9.68%。收入具體情況如下。
1、一般公共預算財政撥款收入3228.59萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加2048.42萬元，增長173.57%，主要原因是財政項目補助收入增加。
2、政府性基金預算財政撥款收入114.67萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少7385.33萬元，下降98.47%，主要原因是我院城北院區建設項目政府性基金預算財政撥款減少。
3、無國有資本經營預算財政撥款收入。
4、事業收入78389.8萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數減少3195.15萬元，下降3.92%，主要原因是醫院診療和住院人次減少。
5、無經營收入。
6、其他收入673.44萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數減少296.25萬元，下降30.55%，主要原因是我院非同級財政撥款收入、利息收入有所減少。
7、無使用非財政撥款結余。
8、上年結轉和結余18195.47萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加15212.89萬元，增長510.06%。
（二）本單位2023年度總支出83171.56萬元，其中本年支出83171.56萬萬元,較2022年度決算數減少4625.28萬元，下降5.27%。支出具體情況如下：
1、社會保障和就業支出0萬元，較2022年度決算數減少9.8萬元，下降100%，主要原因為離退休人員逝世，2023年無離退休人員。
2、衛生健康支出82597.76元,較2022年度決算數增加6308.22萬元，增長8.27%，主要原因是醫療活動費用支出增長。
3、住房保障支出459.13萬元，較2022年度決算數減少555.78萬元，下降54.76%。
4、其他支出114.67萬元，較2022年度決算數減少10367.91萬元，下降98.91%，主要是我院城北院區建設項目支出減少。
5、年末結轉和結余17430.41萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加17430.41萬元，增長100%。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
桂林市中醫醫院2023年度一般公共預算財政撥款支出2991.97萬元，較2022年度決算數增加1811.8萬元，增長153.52%。其中：基本支出95.42萬元，項目支出2896.55萬元。
桂林市中醫醫院2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為141.04萬元，支出決算為2991.97萬元，其中基本支出完成年初預算的93.05%，剩余支出為項目支出，是上級轉移支付的項目資金。
（一）社會保障和就業支出（類）年初預算9.8萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于離退休人員經費支出。
1、行政事業單位養老支出（款）年初預算9.8萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
事業單位離退休（項）年初預算9.8萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%。較2022年度決算數9.8萬元減少9.8萬元，下降100%，造成預決算差異的主要原因是離退休人員逝世，2023年無離退休人員。
（二）衛生健康支出（類）年初預算為131.24萬元，支出決算數為2991.97萬元，完成年初預算的2279.77%，主要原因是本年追加上級財政撥款2860.73萬元。
1、公立醫院（款）年初預算131.24萬元，支出決算為1118.28萬元，完成年初預算的852.09%。
中醫（民族）醫院（項）支出決算為1118.28萬元，較2022年度決算數139.88萬元增加978.4萬元，增長699.46%，主要是城北院區建設項目、廣西全民健康保障工程基本建設項目等支出。
2、公共衛生（款）年初預算0萬元，支出決算數為710.85萬元，造成預決算差異的主要原因為本年追加醫務人員臨時性工作補助、新冠病毒感染救治能力提升補助資金及新冠患者救治費用財政補助資金。
突發公共衛生事件應急處理（項）支出決算為710.85萬元，較2022年度決算數0萬元增加710.85萬元，增長100%，主要用于突發公共衛生事件應急處理方面的專項支出。
3、中醫藥（款）年初預算0萬元，支出決算數為254.2萬元。造成預決算差異的主要原因為追加中醫重點專科建設、廣西名中醫工作室建設和適宜技術開發和推廣等資金。
中醫（民族醫）藥專項（項）支出決算為254.2萬元，較2022年度決算數328.18萬元減少73.98萬元，下降22.54%，主要用于中醫藥事業傳承與發展部分的專項支出。
4、其他衛生健康支出（款）年初預算無，支出決算為908.65萬元，造成預決算差異的主要原因為追加住院醫師規范化培訓592.8萬元，新冠肺炎疫情防控補助資金115.85萬元，防疫物資及設備200萬元。
其他衛生健康支出（項）支出決算為908.65萬元，較2022年度決算數681萬元增加227.65萬元，增加33.43%，主要用于開展衛生健康人才隊伍建設結算補助，醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）等專項支出。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出95.42萬元，其中：人員經費95.42萬元，主要包括：基本工資、對個人和家庭的補助等；公用經費0萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出95.42萬元，年初預算為95.42萬元，完成年初預算的100%。
（二）對個人和家庭的補助0萬元，年初預算為9.8萬元，完成年初預算的0%，造成預決算差異主要原因是離退休人員逝世，2023年無離退休人員。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
桂林市中醫醫院2023年度政府性基金支出114.67萬元，較2022年度決算數減少7385.33萬元，下降98.47%。其中：基本支出0萬元，項目支出114.67萬元。
桂林市中醫醫院2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為114.67萬元，完成年初預算的100%。
（一）其他支出（類）年初預算為0萬元，支出決算數為114.67萬元，較2022年度決算數7500萬元減少7385.33萬元，下降98.47%，主要是我院城北院區建設項目支出減少。
1、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）114.67萬元
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）支出決算為114.67萬元，較2022年度決算數7500萬元減少7385.33萬元，下降98.47%，主要是我院城北院區建設項目支出減少。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
本單位無國有資本經營預算支出
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0萬元，全年使用財政撥款安排所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0萬元，購置了0輛公務用車，主要用于。
公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展，業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%， 比上年增減（減少）0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本單位無機關運行經費支出
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年度政府采購支出總額499.37萬元，其中：政府采購貨物支出499.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛16輛，其中：特種專業技術用車14輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于社區居民訪視；單位價值100萬元以上專用設備50臺（套）。
八、預算績效自評工作情況。
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算績效管理要求，我院組織對2023年度12個項目支出開展績效目標編制申報、績效自評等績效管理工作，涉及財政資金1740.68萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果
1.項目績效自評總體情況。
我院按照《桂林市財政局關于開展市本級預算績效自評工作的通知》﹝市財績效〔2024〕3號﹞要求，認真對照項目庫入庫時設定的績效目標，通過定量評價和定性分析的方法，從投入、過程、產出、效益四個方面對規定項目進行了績效自評。
績效自評項目共12個，涉及財政資金1740.68萬元，占單位項目支出總額的100%。
12個中6個項目評為一等，占項目總數比例50%；5個項目評為二等，占項目總數比例41.67%。
2.部分重點項目績效自評情
“中央財政醫療服務與保障能力提升-衛生健康人才培養補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為97.13分，評級為一等，項目執行數為592.8萬元。項目績效目標完成情況：落實中央及區級財政補助，用于住培教學和學員補助。完成2023年住培招收學員80人，含全科醫師10人，完成農村訂單定向招生任務，年度住培結業考核通過率不低于全區平均水平。規培學員技能水平、理論水平和農村訂單定向規培醫師臨床診療能力明顯提高，全面提升醫師隊伍的綜合素質和專業水平。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
