桂林市中醫醫院
2022年度部門決算
目 錄
第一部分：桂林市中醫醫院概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：桂林市中醫醫院2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表十：預算績效自評情況表
第三部分：桂林市中醫醫院2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效自評工作情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林市中醫醫院概況
一、本部門職責
桂林市中醫醫院是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、院前急救為一體的三級甲等中醫醫院。為人民身體健康提供醫療與護理保健服務，負責中西醫醫療與護理、預防、保健、院前急救、公共衛生服務、社區衛生服務、醫學教學、醫學科研、臨床實習教學、中醫類碩士培養、中醫和中西醫結合專業規培生培養、中醫民族醫師承、中醫藥研究開發、中醫養生產業開發、中醫藥治艾滋病、化妝品安全性監測等任務。
二、機構設置情況
本單位內設22個機構：醫院辦公室、黨委辦公室、組織人事科（離退休管理辦公室）、醫務部（醫療糾紛處理辦公室）、教學管理科、科研管理科、醫療質量控制管理科、醫院感染管理科、護理部、財務科、審計科、門診辦公室、醫保科、監察科（紀檢監察室）、信息科、設備科、總務科、保衛科、宣傳統戰科、客戶服務中心、公共衛生管理科。
第二部分：桂林市中醫醫院2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表十：預算績效自評情況表
(此部分另附表格，詳見附件2：桂林市中醫醫院2022年度部門決算公開附表)
第三部分：桂林市中醫醫院2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度收入總計91,234.80萬元, 與2021年度決算數84,440.13萬元相比，增加6,794.67萬元，增長8.05%。收入具體情況如下：
1、一般公共預算財政撥款收入1,180.17萬元，為中央、自治區、市本級各級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少3,906.77萬元，下降76.80%，主要原因是財政項目補助收入減少。
2、政府性基金預算財政撥款收入7,500萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加5,682.58萬元，增長312.67%，主要原因是我院城北院區建設項目增加的政府性基金預算財政撥款。
3、無國有資本經營預算財政撥款收入。
4、事業收入81,584.95萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加4,949.49萬元，增長6.46%，主要原因是住院收入比上年同期增加了1,930.3萬元，受疫情影響門診收入比上年同期減少677.53萬元。
5、無經營收入。
6、其他收入969.69萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加69.38萬元，增長7.71%，主要原因是我院非同級財政撥款收入增加。
7、無使用非財政撥款結余。
8、上年結轉和結余2,982.58萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加2,527.39萬元，增長555.24%，主要原因是我院城北院區開工建設后因客觀條件變化未執行完畢，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的結轉和結余。
（二）本單位2022年度總支出87,796.84萬元，其中本年支出84,814.26萬元,較2021年度決算數增加9,456.02萬元，增長12.07%。支出具體情況如下：
1、社會保障和就業支出9.8萬元，較2021年度決算數減少5.03萬元，下降33.92%，主要原因為離退休人員經費支出減少。
2、衛生健康支出76,289.55萬元,較2021年度決算數增加498.62萬元，增長0.66%，主要原因是我院因醫療業務收入增加、診療人次增加相應成本支出增加。
3、住房保障支出1,014.91萬元，較2021年度決算數增加444.20萬元，增長77.83%，主要原因在編人員及編外人員繳納住房公積金進行統一核算。
4、其他支出10,482.58萬元，較2021年度決算數增加8,664.16萬元，增長476.47%，主要用于?？坡撁酥С?、短期借款、退回醫保款等。
5、結余分配6,420.54萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數增加2,848.63元，增長79.75%，主要原因是轉入非財政撥款結余的增加。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
桂林市中醫醫院2022年度一般公共預算財政撥款支出1,180.17萬元，較2021年度決算數減少4,216.04萬元，下降78.13%。其中：基本支出105.22萬元，項目支出1,074.95萬元。
桂林市中醫醫院2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為149.68萬元，支出決算為1,180.17萬元，其中基本支出完成年初預算的100%，剩余支出為項目支出，是上級轉移支付的項目資金。
（一）社會保障和就業支出（類）9.8萬元，與2021年度決算數9.8萬元相比，增加0萬元，增長0%。
1、行政事業單位養老支出（款）9.8萬元
事業單位離退休（項）年初預算9.8萬元，支出決算為9.8萬元，完成年初預算的100%。較2021年度決算數9.8萬元增加0萬元，增長0%，主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼等方面的支出。
（二）衛生健康支出（類）1,170.37萬元，較2021年度決算數5,385.41萬元減少4,215.04萬元，下降78.27％。
1、公立醫院（款）139.88萬元
（1）中醫（民族）醫院（項）支出決算為139.88萬元，較2021年度決算數2,405.23萬元減少2,265.35萬元，下降94.18%，主要用于城北院區建設項目、廣西全民健康保障工程基本建設項目等支出。
2、公共衛生（款）21.30萬元
（1）基本公共衛生服務（項）支出決算為3萬元，較2021年度決算數2.5萬元增加0.5萬元，增長20%，主要用于基本公共衛生服務方面的專項支出。
（2）重大公共衛生服務（項）支出決算為18.30萬元，較2021年度決算數8萬元增加10.3萬元，增長128.75%，主要用于艾滋病防治項目支出。
3、中醫藥（款）328.18萬元
（1）中醫（民族醫）藥專項（項）支出決算為328.18萬元，較2021年度決算數575.45萬元減少247.27萬元，下降42.97%，主要用于中醫藥事業傳承與發展部分的專項支出。
4、其他衛生健康支出（款）681萬元
其他衛生健康支出（項）支出決算為681萬元，較2021年度決算數545.74萬元增加135.26萬元，增加24.78%，主要用于開展衛生健康人才隊伍建設結算補助，醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）等專項支出。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出105.22萬元，其中：人員經費105.22萬元，主要包括：基本工資、對個人和家庭的補助等；公用經費0萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出95.42萬元，年初預算為95.42萬元，完成年初預算的100%。
（二）對個人和家庭的補助9.8萬元，年初預算為9.8萬元，完成年初預算的100%。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
桂林市中醫醫院2022年度政府性基金支出7,500萬元，較2021年度決算數增加5,682.58萬元，增長312.67%。其中：基本支出0萬元，項目支出7,500萬元。
桂林市中醫醫院2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為7,500萬元，完成年初預算的100%。
（一）其他支出（類）7,500萬元，較2021年度決算數1,817.42萬元增加5,682.58萬元，增長312.67%。
1、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）7,500萬元
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）支出決算為7,500萬元，較2021年度決算數1,817.42萬元增加5,682.58萬元，增長312.67%，主要用于我院城北院區建設項目、中醫藥傳承創新工程建設項目專項資金支出。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
本單位無國有資本經營預算支出
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出
七、其他重要事項情況說明
本單位無機關運行經費支出
（二）政府采購支出情況說明。
2022年本單位政府采購支出總額20.64萬元，其中：政府采購貨物支出20.64萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中：特種專業技術用車16輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于社區居民訪視；單位價值100萬元以上專用設備33臺（套）。
八、預算績效自評工作情況。
我院按照《桂林市財政局關于開展市本級2022年度部門預算項目績效自評工作的通知》﹝市財績效〔2023〕1號﹞要求，認真對照項目庫入庫時設定的績效目標，通過定量評價和定性分析的方法，從投入、過程、產出、效益四個方面對規定項目進行了績效自評。
績效自評項目共15個，涉及財政資金10,779.45萬元，其中一般公共預算支出項目7個，政府性基金預算項目1個。
從績效自評結果來看，11個項目得分超過90分，自評等級評定為一等，2個項目得分位于80-89之間，自評等級評定為二等，2個項目得分低于80分，自評等級評定為四等。通過績效自評，我們發現在財政支出項目管理中存在以下問題：
1、年初預算的編制不夠細化，由于醫院屬于業務型單位，突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
2、資金下達進度慢，資金執行進度有待加快，由于項目跨年度實施情況，資金使用進度較慢，存在資金跨年度使用情況。
下一步改進措施：
1、細化預算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、加快項目資金支出管理，加強對各項目支出資金管理指導，監督項目支出經費合理、規范、及時支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
